野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2020年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,839,776 | 87,533,756 |
| 親投資信託受益証券 | 10,978,961,201 | 12,079,367,237 |
| 未収入金 | 38,400,000 | 6,900,000 |
| 流動資産計 | 11,132,200,977 | 12,173,800,993 |
| 資産の部合計 | 11,132,200,977 | 12,173,800,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,807,651 | － |
| 未払解約金 | 66,954,916 | 17,602,736 |
| 未払受託者報酬 | 6,037,149 | 5,379,663 |
| 未払委託者報酬 | 52,657,296 | 46,922,542 |
| 未払利息 | 60 | 125 |
| その他未払費用 | 201,179 | 179,261 |
| 流動負債計 | 130,658,251 | 70,084,327 |
| 負債の部合計 | 130,658,251 | 70,084,327 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,615,303,542 | 9,690,618,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,386,239,184 | 2,413,097,929 |
| （分配準備積立金） | 2,355,032,569 | 2,032,015,552 |
| 元本等合計 | 11,001,542,726 | 12,103,716,666 |
| 純資産の部合計 | 11,001,542,726 | 12,103,716,666 |
| 負債・純資産合計 | 11,132,200,977 | 12,173,800,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
