野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年9月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,941,658 | 46,766,948 |
| 親投資信託受益証券 | 13,669,083,049 | 14,488,336,135 |
| 未収入金 | － | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 13,787,024,707 | 14,538,303,083 |
| 資産の部合計 | 13,787,024,707 | 14,538,303,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,783,606 | － |
| 未払解約金 | 23,258,903 | 19,345,636 |
| 未払受託者報酬 | 6,459,625 | 191,629 |
| 未払委託者報酬 | 56,342,222 | 1,671,421 |
| 未払利息 | 104 | 44 |
| その他未払費用 | 215,256 | 6,386 |
| 流動負債計 | 91,059,716 | 21,215,116 |
| 負債の部合計 | 91,059,716 | 21,215,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,567,212,914 | 9,541,883,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,128,752,077 | 4,975,204,695 |
| （分配準備積立金） | 3,480,029,788 | 3,113,099,608 |
| 元本等合計 | 13,695,964,991 | 14,517,087,967 |
| 純資産の部合計 | 13,695,964,991 | 14,517,087,967 |
| 負債・純資産合計 | 13,787,024,707 | 14,538,303,083 |
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