野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 117,941,561 | 43,967,657 |
| 親投資信託受益証券 | 13,994,283,593 | 14,756,010,759 |
| 未収入金 | 23,300,000 | 2,600,000 |
| 流動資産計 | 14,135,525,154 | 14,802,578,416 |
| 資産の部合計 | 14,135,525,154 | 14,802,578,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,839,388 | － |
| 未払解約金 | 95,415,892 | 20,934,377 |
| 未払受託者報酬 | 7,569,347 | 79,693 |
| 未払委託者報酬 | 66,021,442 | 695,098 |
| 未払利息 | 40 | 40 |
| その他未払費用 | 252,240 | 2,655 |
| 流動負債計 | 174,098,349 | 21,711,863 |
| 負債の部合計 | 174,098,349 | 21,711,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,678,776,935 | 9,987,094,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,282,649,870 | 4,793,772,026 |
| （分配準備積立金） | 2,904,342,647 | 2,654,531,712 |
| 元本等合計 | 13,961,426,805 | 14,780,866,553 |
| 純資産の部合計 | 13,961,426,805 | 14,780,866,553 |
| 負債・純資産合計 | 14,135,525,154 | 14,802,578,416 |
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