野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,598,370 | 160,638,721 |
| 親投資信託受益証券 | 16,038,011,606 | 19,471,986,245 |
| 流動資産計 | 16,167,609,976 | 19,632,624,966 |
| 資産の部合計 | 16,167,609,976 | 19,632,624,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,127,317 | － |
| 未払解約金 | 24,147,396 | 35,785,343 |
| 未払受託者報酬 | 7,464,083 | 8,727,882 |
| 未払委託者報酬 | 65,103,256 | 76,126,457 |
| 未払利息 | 28 | 238 |
| その他未払費用 | 248,748 | 290,862 |
| 流動負債計 | 102,090,828 | 120,930,782 |
| 負債の部合計 | 102,090,828 | 120,930,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,254,635,904 | 10,739,375,942 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,810,883,244 | 8,772,318,242 |
| （分配準備積立金） | 3,509,803,786 | 3,101,812,668 |
| 元本等合計 | 16,065,519,148 | 19,511,694,184 |
| 純資産の部合計 | 16,065,519,148 | 19,511,694,184 |
| 負債・純資産合計 | 16,167,609,976 | 19,632,624,966 |
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