野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月27日 | 2024年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,428,058 | 204,060,372 |
| 親投資信託受益証券 | 24,628,190,329 | 25,748,853,070 |
| 未収入金 | － | 4,600,000 |
| 未収利息 | － | 1,323 |
| 流動資産計 | 24,884,618,387 | 25,957,514,765 |
| 資産の部合計 | 24,884,618,387 | 25,957,514,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,588,302 | － |
| 未払解約金 | 98,498,792 | 33,318,180 |
| 未払受託者報酬 | 10,559,194 | 10,242,455 |
| 未払委託者報酬 | 92,099,569 | 113,191,595 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 351,915 | 425,774 |
| 流動負債計 | 207,097,790 | 157,178,004 |
| 負債の部合計 | 207,097,790 | 157,178,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,176,605,034 | 11,464,197,828 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,500,915,563 | 14,336,138,933 |
| （分配準備積立金） | 9,127,965,904 | 8,087,365,921 |
| 元本等合計 | 24,677,520,597 | 25,800,336,761 |
| 純資産の部合計 | 24,677,520,597 | 25,800,336,761 |
| 負債・純資産合計 | 24,884,618,387 | 25,957,514,765 |
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