野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月27日 | 2025年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,970,595 | 449,152,852 |
| 親投資信託受益証券 | 27,628,930,726 | 32,546,273,378 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 2,886 | 6,005 |
| 流動資産計 | 27,844,904,207 | 32,998,432,235 |
| 資産の部合計 | 27,844,904,207 | 32,998,432,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,674,958 | － |
| 未払解約金 | 25,256,881 | 62,585,867 |
| 未払受託者報酬 | 8,544,901 | 8,757,716 |
| 未払委託者報酬 | 121,127,696 | 124,144,358 |
| その他未払費用 | 449,669 | 460,869 |
| 流動負債計 | 161,054,105 | 195,948,810 |
| 負債の部合計 | 161,054,105 | 195,948,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,349,916,915 | 11,294,741,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,333,933,187 | 21,507,742,167 |
| （分配準備積立金） | 9,662,840,191 | 8,503,183,427 |
| 元本等合計 | 27,683,850,102 | 32,802,483,425 |
| 純資産の部合計 | 27,683,850,102 | 32,802,483,425 |
| 負債・純資産合計 | 27,844,904,207 | 32,998,432,235 |
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