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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月28日-平成31年2月27日)

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【提出】: 2019/05/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2017年 2月28日至 2018年 2月27日	第13期自 2018年 2月28日至 2019年 2月27日
営業収益
有価証券売買等損益	2,256,486,709	△895,883,281
営業収益合計	2,256,486,709	△895,883,281
営業費用
支払利息	25,712	41,189
受託者報酬	9,683,626	11,234,059
委託者報酬	84,462,585	97,985,852
その他費用	322,662	374,352
営業費用合計	94,494,585	109,635,452
営業利益又は営業損失(△)	2,161,992,124	△1,005,518,733
経常利益又は経常損失(△)	2,161,992,124	△1,005,518,733
当期純利益又は当期純損失(△)	2,161,992,124	△1,005,518,733
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	244,227,994	△111,663,272
期首剰余金又は期首欠損金(△)	130,865,486	2,509,021,423
剰余金増加額又は欠損金減少額	521,745,297	443,955,322
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	521,745,297	443,955,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,674,290	439,627,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,674,290	439,627,120
分配金	4,679,200	4,966,810
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,509,021,423	1,614,527,354

開示資料

決算

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