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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年3月2日-令和4年2月28日)

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【提出】: 2022/05/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自 2020年 2月28日至 2021年 3月 1日	第16期自 2021年 3月 2日至 2022年 2月28日
営業収益
有価証券売買等損益	2,899,221,848	225,500,544
営業収益合計	2,899,221,848	225,500,544
営業費用
支払利息	21,537	19,547
受託者報酬	11,839,288	14,443,424
委託者報酬	103,264,764	125,978,558
その他費用	394,517	481,314
営業費用合計	115,520,106	140,922,843
営業利益又は営業損失(△)	2,783,701,742	84,577,701
経常利益又は経常損失(△)	2,783,701,742	84,577,701
当期純利益又は当期純損失(△)	2,783,701,742	84,577,701
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	197,238,041	177,514,379
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,386,239,184	4,128,752,077
剰余金増加額又は欠損金減少額	539,420,418	1,193,250,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	539,420,418	1,193,250,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	378,587,620	941,576,455
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	378,587,620	941,576,455
分配金	4,783,606	4,839,388
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,128,752,077	4,282,649,870

開示資料

決算

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