ベトナムファンド2006-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月14日 | 2009年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,795,995 | 18,864,990 |
| コール・ローン | 376,997,126 | 100,293,000 |
| 株式 | 920,434,897 | 1,195,945,188 |
| 新株予約権証券 | 80,967 | － |
| 社債券 | 838,948,448 | 1,643,097,842 |
| 未収配当金 | 1,520,493 | 803,398 |
| 未収利息 | 4,647 | 219 |
| 差入委託証拠金 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 2,206,782,574 | 2,959,004,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,206,782,574 | 2,959,004,637 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,699,327 | 17,181,281 |
| 未払解約金 | 11,685,250 | 81,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,628,417 | 1,434,396 |
| 未払委託者報酬 | 24,425,604 | 21,515,342 |
| その他未払費用 | 106,438 | 88,348 |
| 流動負債合計 | 67,545,036 | 40,300,737 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,545,036 | 40,300,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,094,200,000 | 3,622,450,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,954,962,462 | -703,746,100 |
| 元本等合計 | 2,139,237,538 | 2,918,703,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,139,237,538 | 2,918,703,900 |
| 負債純資産合計 | 2,206,782,574 | 2,959,004,637 |
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