ベトナムファンド2006-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年11月17日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,864,990 | 7,245,338 |
| コール・ローン | 100,293,000 | 84,999,527 |
| 株式 | 1,195,945,188 | 1,105,708,390 |
| 社債券 | 1,643,097,842 | 1,144,820,498 |
| 未収配当金 | 803,398 | 419,496 |
| 未収利息 | 219 | 116 |
| 流動資産合計 | 2,959,004,637 | 2,343,193,365 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,959,004,637 | 2,343,193,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,181,281 | 15,926,000 |
| 未払解約金 | 81,370 | 3,873,540 |
| 未払受託者報酬 | 1,434,396 | 1,273,923 |
| 未払委託者報酬 | 21,515,342 | 19,108,352 |
| その他未払費用 | 88,348 | 79,788 |
| 流動負債合計 | 40,300,737 | 40,261,603 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,300,737 | 40,261,603 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,622,450,000 | 3,185,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -703,746,100 | -882,268,238 |
| 元本等合計 | 2,918,703,900 | 2,302,931,762 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,918,703,900 | 2,302,931,762 |
| 負債純資産合計 | 2,959,004,637 | 2,343,193,365 |
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