DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,949,896 | 23,729,358 |
| 親投資信託受益証券 | 232,552,916 | 474,008,190 |
| 未収入金 | 10,000 | 130,000 |
| 未収利息 | 153 | 51 |
| 流動資産合計 | 245,512,965 | 497,867,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 245,512,965 | 497,867,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,538 | 129,413 |
| 未払受託者報酬 | 32,197 | 69,000 |
| 未払委託者報酬 | 160,933 | 344,966 |
| その他未払費用 | 8,023 | 19,104 |
| 流動負債合計 | 216,691 | 562,483 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 216,691 | 562,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 258,688,026 | 534,198,432 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -13,391,752 | -36,893,316 |
| 元本等合計 | 245,296,274 | 497,305,116 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 245,296,274 | 497,305,116 |
| 負債純資産合計 | 245,512,965 | 497,867,599 |
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