DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,729,358 | 55,366,176 |
| 親投資信託受益証券 | 474,008,190 | 1,011,788,505 |
| 未収入金 | 130,000 | － |
| 未収利息 | 51 | 144 |
| 流動資産合計 | 497,867,599 | 1,067,154,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 497,867,599 | 1,067,154,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 129,413 | 251,850 |
| 未払受託者報酬 | 69,000 | 147,159 |
| 未払委託者報酬 | 344,966 | 735,775 |
| その他未払費用 | 19,104 | 39,539 |
| 流動負債合計 | 562,483 | 1,174,323 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 562,483 | 1,174,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 534,198,432 | 1,140,445,406 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,893,316 | -74,464,904 |
| （分配準備積立金） | － | 90,632 |
| 元本等合計 | 497,305,116 | 1,065,980,502 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 497,305,116 | 1,065,980,502 |
| 負債純資産合計 | 497,867,599 | 1,067,154,825 |
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