DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,366,176 | 196,268,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,011,788,505 | 3,678,131,326 |
| 未収利息 | 144 | 244 |
| 流動資産合計 | 1,067,154,825 | 3,874,400,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,067,154,825 | 3,874,400,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,850 | 2,258,688 |
| 未払受託者報酬 | 147,159 | 483,119 |
| 未払委託者報酬 | 735,775 | 2,415,549 |
| その他未払費用 | 39,539 | 112,360 |
| 流動負債合計 | 1,174,323 | 5,269,716 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,174,323 | 5,269,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,445,406 | 4,211,826,168 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,464,904 | -342,695,744 |
| （分配準備積立金） | 90,632 | 89,056 |
| 元本等合計 | 1,065,980,502 | 3,869,130,424 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,065,980,502 | 3,869,130,424 |
| 負債純資産合計 | 1,067,154,825 | 3,874,400,140 |
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