DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年10月1日-平成24年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 196,268,570 | 265,684,836 |
| 親投資信託受益証券 | 3,678,131,326 | 5,067,878,836 |
| 未収利息 | 244 | 481 |
| 流動資産合計 | 3,874,400,140 | 5,333,564,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,874,400,140 | 5,333,564,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,258,688 | 2,884,462 |
| 未払受託者報酬 | 483,119 | 786,663 |
| 未払委託者報酬 | 2,415,549 | 3,933,227 |
| その他未払費用 | 112,360 | 238,073 |
| 流動負債合計 | 5,269,716 | 7,842,425 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,269,716 | 7,842,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,211,826,168 | 5,627,650,310 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -342,695,744 | -301,928,582 |
| （分配準備積立金） | 89,056 | 29,207,021 |
| 元本等合計 | 3,869,130,424 | 5,325,721,728 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,869,130,424 | 5,325,721,728 |
| 負債純資産合計 | 3,874,400,140 | 5,333,564,153 |
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