DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,684,836 | 394,458,247 |
| 親投資信託受益証券 | 5,067,878,836 | 7,525,312,172 |
| 未収入金 | － | 80,000 |
| 未収利息 | 481 | 414 |
| 流動資産合計 | 5,333,564,153 | 7,919,850,833 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,333,564,153 | 7,919,850,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,884,462 | 193,613 |
| 未払受託者報酬 | 786,663 | 1,148,451 |
| 未払委託者報酬 | 3,933,227 | 5,742,163 |
| その他未払費用 | 238,073 | 343,338 |
| 流動負債合計 | 7,842,425 | 7,427,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,842,425 | 7,427,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,627,650,310 | 7,101,510,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -301,928,582 | 810,912,385 |
| （分配準備積立金） | 29,207,021 | 1,008,579,799 |
| 元本等合計 | 5,325,721,728 | 7,912,423,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,325,721,728 | 7,912,423,268 |
| 負債純資産合計 | 5,333,564,153 | 7,919,850,833 |
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