DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 394,458,247 | 481,245,365 |
| 親投資信託受益証券 | 7,525,312,172 | 10,060,879,851 |
| 未収入金 | 80,000 | 720,000 |
| 未収利息 | 414 | 165 |
| 流動資産計 | 7,919,850,833 | 10,542,845,381 |
| 資産の部合計 | 7,919,850,833 | 10,542,845,381 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 193,613 | 1,349,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,451 | 1,578,511 |
| 未払委託者報酬 | 5,742,163 | 7,892,495 |
| その他未払費用 | 343,338 | 485,655 |
| 流動負債計 | 7,427,565 | 11,305,699 |
| 負債の部合計 | 7,427,565 | 11,305,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,101,510,883 | 8,858,133,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 810,912,385 | 1,673,406,664 |
| （分配準備積立金） | 1,008,579,799 | 1,536,936,423 |
| 元本等合計 | 7,912,423,268 | 10,531,539,682 |
| 純資産の部合計 | 7,912,423,268 | 10,531,539,682 |
| 負債・純資産合計 | 7,919,850,833 | 10,542,845,381 |
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