DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 626,669,869 |
| コール・ローン | 611,481,498 | 15,209,130 |
| 親投資信託受益証券 | 11,753,561,738 | 12,606,639,275 |
| 未収入金 | 590,000 | － |
| 未収利息 | 110 | － |
| 流動資産計 | 12,365,633,346 | 13,248,518,274 |
| 資産の部合計 | 12,365,633,346 | 13,248,518,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,933,074 | 159,666 |
| 未払受託者報酬 | 1,986,310 | 2,068,185 |
| 未払委託者報酬 | 9,931,481 | 10,340,871 |
| その他未払費用 | 629,119 | 344,636 |
| 流動負債計 | 23,479,984 | 12,913,358 |
| 負債の部合計 | 23,479,984 | 12,913,358 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,995,924,711 | 10,519,906,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,346,228,651 | 2,715,698,784 |
| （分配準備積立金） | 1,752,778,782 | 1,719,472,712 |
| 元本等合計 | 12,342,153,362 | 13,235,604,916 |
| 純資産の部合計 | 12,342,153,362 | 13,235,604,916 |
| 負債・純資産合計 | 12,365,633,346 | 13,248,518,274 |
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