DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 270,993,675 |
| コール・ローン | 683,828,702 | 466,649,158 |
| 親投資信託受益証券 | 13,063,559,272 | 14,116,950,799 |
| 未収入金 | 1,160,000 | － |
| 流動資産計 | 13,748,547,974 | 14,854,593,632 |
| 資産の部合計 | 13,748,547,974 | 14,854,593,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,522,499 | 2,776,060 |
| 未払受託者報酬 | 2,175,363 | 2,314,807 |
| 未払委託者報酬 | 10,876,745 | 11,573,995 |
| 未払利息 | 1,703 | 1,257 |
| その他未払費用 | 707,728 | 385,739 |
| 流動負債計 | 16,284,038 | 17,051,858 |
| 負債の部合計 | 16,284,038 | 17,051,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,015,585,161 | 11,511,726,256 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,716,678,775 | 3,325,815,518 |
| （分配準備積立金） | 1,790,755,540 | 1,751,430,589 |
| 元本等合計 | 13,732,263,936 | 14,837,541,774 |
| 純資産の部合計 | 13,732,263,936 | 14,837,541,774 |
| 負債・純資産合計 | 13,748,547,974 | 14,854,593,632 |
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