DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,095,595 |
| コール・ローン | 902,495,661 | 910,313,580 |
| 親投資信託受益証券 | 17,358,213,683 | 18,186,384,654 |
| 未収入金 | 32,150,000 | 6,270,000 |
| 流動資産計 | 18,292,859,344 | 19,131,063,829 |
| 資産の部合計 | 18,292,859,344 | 19,131,063,829 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,797,482 | 26,905,827 |
| 未払受託者報酬 | 2,826,517 | 2,945,377 |
| 未払委託者報酬 | 14,132,517 | 14,726,807 |
| 未払利息 | 2,255 | 2,453 |
| その他未払費用 | 913,058 | 494,039 |
| 流動負債計 | 32,671,829 | 45,074,503 |
| 負債の部合計 | 32,671,829 | 45,074,503 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,333,580,353 | 14,001,251,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,926,607,162 | 5,084,737,472 |
| （分配準備積立金） | 2,971,804,312 | 2,880,093,427 |
| 元本等合計 | 18,260,187,515 | 19,085,989,326 |
| 純資産の部合計 | 18,260,187,515 | 19,085,989,326 |
| 負債・純資産合計 | 18,292,859,344 | 19,131,063,829 |
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