DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 943,257,066 | 1,074,877,518 |
| 親投資信託受益証券 | 19,136,844,576 | 19,383,930,412 |
| 未収入金 | 22,240,000 | － |
| 流動資産計 | 20,102,341,642 | 20,458,807,930 |
| 資産の部合計 | 20,102,341,642 | 20,458,807,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,729,157 | 29,568,740 |
| 未払受託者報酬 | 3,138,094 | 3,385,117 |
| 未払委託者報酬 | 15,690,409 | 14,569,575 |
| 未払利息 | 2,291 | 2,889 |
| その他未払費用 | 1,014,038 | 564,127 |
| 流動負債計 | 26,573,989 | 48,090,448 |
| 負債の部合計 | 26,573,989 | 48,090,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,600,506,743 | 15,330,531,037 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,475,260,910 | 5,080,186,445 |
| （分配準備積立金） | 2,847,011,843 | 2,728,473,611 |
| 元本等合計 | 20,075,767,653 | 20,410,717,482 |
| 純資産の部合計 | 20,075,767,653 | 20,410,717,482 |
| 負債・純資産合計 | 20,102,341,642 | 20,458,807,930 |
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