DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,139,829,666 | 1,266,994,554 |
| 親投資信託受益証券 | 21,638,318,474 | 23,812,040,016 |
| 未収入金 | 23,780,000 | － |
| 流動資産計 | 22,801,928,140 | 25,079,034,570 |
| 資産の部合計 | 22,801,928,140 | 25,079,034,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,731,473 | 2,326,985 |
| 未払受託者報酬 | 3,582,666 | 3,901,888 |
| 未払委託者報酬 | 13,136,418 | 14,306,877 |
| 未払利息 | 2,633 | 2,939 |
| その他未払費用 | 1,161,180 | 650,252 |
| 流動負債計 | 27,614,370 | 21,188,941 |
| 負債の部合計 | 27,614,370 | 21,188,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,365,080,352 | 17,104,690,255 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,409,233,418 | 7,953,155,374 |
| （分配準備積立金） | 2,906,484,036 | 2,813,854,410 |
| 元本等合計 | 22,774,313,770 | 25,057,845,629 |
| 純資産の部合計 | 22,774,313,770 | 25,057,845,629 |
| 負債・純資産合計 | 22,801,928,140 | 25,079,034,570 |
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