DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,463,251,902 | 1,558,322,182 |
| 親投資信託受益証券 | 26,978,206,476 | 28,902,650,885 |
| 流動資産計 | 28,441,458,378 | 30,460,973,067 |
| 資産の部合計 | 28,441,458,378 | 30,460,973,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,339,143 | 4,316,907 |
| 未払受託者報酬 | 4,421,145 | 4,961,100 |
| 未払委託者報酬 | 16,210,791 | 18,190,646 |
| 未払利息 | 3,555 | 3,775 |
| その他未払費用 | 1,387,055 | 1,605,775 |
| 流動負債計 | 36,361,689 | 29,078,203 |
| 負債の部合計 | 36,361,689 | 29,078,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,042,290,452 | 21,066,630,169 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,362,806,237 | 9,365,264,695 |
| （分配準備積立金） | 4,364,356,194 | 4,047,347,662 |
| 元本等合計 | 28,405,096,689 | 30,431,894,864 |
| 純資産の部合計 | 28,405,096,689 | 30,431,894,864 |
| 負債・純資産合計 | 28,441,458,378 | 30,460,973,067 |
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