DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,558,322,182 | 1,860,526,735 |
| 親投資信託受益証券 | 28,902,650,885 | 34,474,532,423 |
| 未収入金 | － | 6,930,000 |
| 流動資産計 | 30,460,973,067 | 36,341,989,158 |
| 資産の部合計 | 30,460,973,067 | 36,341,989,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,316,907 | 21,634,467 |
| 未払受託者報酬 | 4,961,100 | 5,842,196 |
| 未払委託者報酬 | 18,190,646 | 21,421,325 |
| 未払利息 | 3,775 | 3,204 |
| その他未払費用 | 1,605,775 | 1,675,816 |
| 流動負債計 | 29,078,203 | 50,577,008 |
| 負債の部合計 | 29,078,203 | 50,577,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,066,630,169 | 23,772,221,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,365,264,695 | 12,519,190,727 |
| （分配準備積立金） | 4,047,347,662 | 4,616,093,346 |
| 元本等合計 | 30,431,894,864 | 36,291,412,150 |
| 純資産の部合計 | 30,431,894,864 | 36,291,412,150 |
| 負債・純資産合計 | 30,460,973,067 | 36,341,989,158 |
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