DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,860,526,735 | 2,092,683,101 |
| 親投資信託受益証券 | 34,474,532,423 | 39,281,695,687 |
| 未収入金 | 6,930,000 | 39,250,000 |
| 未収利息 | － | 12,300 |
| 流動資産計 | 36,341,989,158 | 41,413,641,088 |
| 資産の部合計 | 36,341,989,158 | 41,413,641,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,634,467 | 30,384,189 |
| 未払受託者報酬 | 5,842,196 | 6,590,259 |
| 未払委託者報酬 | 21,421,325 | 24,164,243 |
| 未払利息 | 3,204 | － |
| その他未払費用 | 1,675,816 | 1,690,338 |
| 流動負債計 | 50,577,008 | 62,829,029 |
| 負債の部合計 | 50,577,008 | 62,829,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,772,221,423 | 25,742,982,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,519,190,727 | 15,607,829,891 |
| （分配準備積立金） | 4,616,093,346 | 5,908,585,630 |
| 元本等合計 | 36,291,412,150 | 41,350,812,059 |
| 純資産の部合計 | 36,291,412,150 | 41,350,812,059 |
| 負債・純資産合計 | 36,341,989,158 | 41,413,641,088 |
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