DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月2日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,092,683,101 | 2,627,059,090 |
| 親投資信託受益証券 | 39,281,695,687 | 48,140,481,858 |
| 未収入金 | 39,250,000 | － |
| 未収利息 | 12,300 | 33,470 |
| 流動資産計 | 41,413,641,088 | 50,767,574,418 |
| 資産の部合計 | 41,413,641,088 | 50,767,574,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,384,189 | 36,772,482 |
| 未払受託者報酬 | 6,590,259 | 7,883,532 |
| 未払委託者報酬 | 24,164,243 | 28,834,014 |
| その他未払費用 | 1,690,338 | 871,183 |
| 流動負債計 | 62,829,029 | 74,361,211 |
| 負債の部合計 | 62,829,029 | 74,361,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,742,982,168 | 32,041,644,270 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,607,829,891 | 18,651,568,937 |
| （分配準備積立金） | 5,908,585,630 | 5,616,511,888 |
| 元本等合計 | 41,350,812,059 | 50,693,213,207 |
| 純資産の部合計 | 41,350,812,059 | 50,693,213,207 |
| 負債・純資産合計 | 41,413,641,088 | 50,767,574,418 |
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