DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,787,567,768 | 2,908,768,762 |
| 親投資信託受益証券 | 51,925,392,312 | 53,357,888,300 |
| 未収入金 | 65,630,000 | － |
| 未収利息 | 35,661 | 56,826 |
| 流動資産計 | 54,778,625,741 | 56,266,713,888 |
| 資産の部合計 | 54,778,625,741 | 56,266,713,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 74,718,454 | 18,062,822 |
| 未払受託者報酬 | 8,787,505 | 9,290,547 |
| 未払委託者報酬 | 32,047,088 | 33,913,051 |
| その他未払費用 | 1,760,707 | 894,010 |
| 流動負債計 | 117,313,754 | 62,160,430 |
| 負債の部合計 | 117,313,754 | 62,160,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,102,434,839 | 33,643,038,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,558,877,148 | 22,561,515,386 |
| （分配準備積立金） | 6,739,401,078 | 6,374,569,408 |
| 元本等合計 | 54,661,311,987 | 56,204,553,458 |
| 純資産の部合計 | 54,661,311,987 | 56,204,553,458 |
| 負債・純資産合計 | 54,778,625,741 | 56,266,713,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
