- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,257,869,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,954,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,249,914,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,024,888,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,514 | 円) |
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,257,869,892 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,954,916 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,249,914,976 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,024,888,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3514 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,514 | 円) |
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