- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,079,275,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,255,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,026,019,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,247,555,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,851 | 円) |
| (2025年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 56,079,275,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,255,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,026,019,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,247,555,705 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6851 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,851 | 円) |
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