DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月15日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,722,270 | 79,939,624 |
| 親投資信託受益証券 | 776,338,299 | 1,564,573,720 |
| 未収入金 | 70,000 | 50,000 |
| 未収利息 | 507 | 174 |
| 流動資産合計 | 819,131,076 | 1,644,563,518 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 819,131,076 | 1,644,563,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 165,227 | 43,395 |
| 未払受託者報酬 | 112,677 | 226,959 |
| 未払委託者報酬 | 600,901 | 1,210,390 |
| その他未払費用 | 28,363 | 61,962 |
| 流動負債合計 | 907,168 | 1,542,706 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 907,168 | 1,542,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 940,386,086 | 1,986,490,860 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -122,162,178 | -343,470,048 |
| 元本等合計 | 818,223,908 | 1,643,020,812 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 818,223,908 | 1,643,020,812 |
| 負債純資産合計 | 819,131,076 | 1,644,563,518 |
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