DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月15日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,939,624 | 147,634,365 |
| 親投資信託受益証券 | 1,564,573,720 | 2,786,123,880 |
| 未収入金 | 50,000 | － |
| 未収利息 | 174 | 385 |
| 流動資産合計 | 1,644,563,518 | 2,933,758,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,644,563,518 | 2,933,758,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 43,395 | 99,996 |
| 未払受託者報酬 | 226,959 | 416,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,210,390 | 2,219,201 |
| その他未払費用 | 61,962 | 119,007 |
| 流動負債合計 | 1,542,706 | 2,854,322 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,542,706 | 2,854,322 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,986,490,860 | 3,571,617,379 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -343,470,048 | -640,713,071 |
| （分配準備積立金） | － | 52,914 |
| 元本等合計 | 1,643,020,812 | 2,930,904,308 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,643,020,812 | 2,930,904,308 |
| 負債純資産合計 | 1,644,563,518 | 2,933,758,630 |
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