DCマイセレクションS50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 147,634,365 | 346,936,784 |
| 親投資信託受益証券 | 2,786,123,880 | 6,372,597,135 |
| 未収利息 | 385 | 431 |
| 流動資産合計 | 2,933,758,630 | 6,719,534,350 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,933,758,630 | 6,719,534,350 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,996 | 1,218,383 |
| 未払受託者報酬 | 416,118 | 901,919 |
| 未払委託者報酬 | 2,219,201 | 4,810,163 |
| その他未払費用 | 119,007 | 236,960 |
| 流動負債合計 | 2,854,322 | 7,167,425 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,854,322 | 7,167,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,571,617,379 | 8,451,327,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -640,713,071 | -1,738,960,930 |
| （分配準備積立金） | 52,914 | 52,088 |
| 元本等合計 | 2,930,904,308 | 6,712,366,925 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,930,904,308 | 6,712,366,925 |
| 負債純資産合計 | 2,933,758,630 | 6,719,534,350 |
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