DCマイセレクションS50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 346,936,784 | 459,478,164 |
| 親投資信託受益証券 | 6,372,597,135 | 8,688,243,719 |
| 未収利息 | 431 | 832 |
| 流動資産合計 | 6,719,534,350 | 9,147,722,715 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,719,534,350 | 9,147,722,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,218,383 | 3,334,544 |
| 未払受託者報酬 | 901,919 | 1,351,773 |
| 未払委託者報酬 | 4,810,163 | 7,209,412 |
| その他未払費用 | 236,960 | 413,059 |
| 流動負債合計 | 7,167,425 | 12,308,788 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,167,425 | 12,308,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,451,327,855 | 11,055,107,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,738,960,930 | -1,919,693,585 |
| （分配準備積立金） | 52,088 | 269,399 |
| 元本等合計 | 6,712,366,925 | 9,135,413,927 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,712,366,925 | 9,135,413,927 |
| 負債純資産合計 | 6,719,534,350 | 9,147,722,715 |
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