DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月26日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年10月2日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月1日 | 2013年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 459,478,164 | 707,107,575 |
| 親投資信託受益証券 | 8,688,243,719 | 13,539,249,236 |
| 未収入金 | － | 130,000 |
| 未収利息 | 832 | 743 |
| 流動資産合計 | 9,147,722,715 | 14,246,487,554 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,147,722,715 | 14,246,487,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,334,544 | 540,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,773 | 2,083,057 |
| 未払委託者報酬 | 7,209,412 | 11,109,574 |
| その他未払費用 | 413,059 | 615,874 |
| 流動負債合計 | 12,308,788 | 14,349,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,308,788 | 14,349,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,055,107,512 | 13,195,284,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,919,693,585 | 1,036,853,763 |
| （分配準備積立金） | 269,399 | 2,707,229,667 |
| 元本等合計 | 9,135,413,927 | 14,232,138,380 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,135,413,927 | 14,232,138,380 |
| 負債純資産合計 | 9,147,722,715 | 14,246,487,554 |
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