DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 707,107,575 | 810,575,529 |
| 親投資信託受益証券 | 13,539,249,236 | 17,358,900,251 |
| 未収入金 | 130,000 | － |
| 未収利息 | 743 | 278 |
| 流動資産計 | 14,246,487,554 | 18,169,476,058 |
| 資産の部合計 | 14,246,487,554 | 18,169,476,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 540,669 | 8,074,351 |
| 未払受託者報酬 | 2,083,057 | 2,718,230 |
| 未払委託者報酬 | 11,109,574 | 14,497,217 |
| その他未払費用 | 615,874 | 851,126 |
| 流動負債計 | 14,349,174 | 26,140,924 |
| 負債の部合計 | 14,349,174 | 26,140,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,195,284,617 | 15,279,087,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,036,853,763 | 2,864,247,479 |
| （分配準備積立金） | 2,707,229,667 | 3,973,275,458 |
| 元本等合計 | 14,232,138,380 | 18,143,335,134 |
| 純資産の部合計 | 14,232,138,380 | 18,143,335,134 |
| 負債・純資産合計 | 14,246,487,554 | 18,169,476,058 |
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