DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月28日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 810,575,529 | 1,063,243,336 |
| 親投資信託受益証券 | 17,358,900,251 | 19,590,799,601 |
| 未収利息 | 278 | 192 |
| 流動資産計 | 18,169,476,058 | 20,654,043,129 |
| 資産の部合計 | 18,169,476,058 | 20,654,043,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,074,351 | 9,173,756 |
| 未払受託者報酬 | 2,718,230 | 3,444,380 |
| 未払委託者報酬 | 14,497,217 | 18,369,980 |
| その他未払費用 | 851,126 | 1,090,836 |
| 流動負債計 | 26,140,924 | 32,078,952 |
| 負債の部合計 | 26,140,924 | 32,078,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,279,087,655 | 16,597,057,397 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,864,247,479 | 4,024,906,780 |
| （分配準備積立金） | 3,973,275,458 | 4,350,490,784 |
| 元本等合計 | 18,143,335,134 | 20,621,964,177 |
| 純資産の部合計 | 18,143,335,134 | 20,621,964,177 |
| 負債・純資産合計 | 18,169,476,058 | 20,654,043,129 |
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