剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成24年10月 2日至 平成25年 9月30日	第8期自 平成25年10月 1日至 平成26年 9月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,289,612	41,284,210
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,919,693,585	1,036,853,763
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,903,923	425,668,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,903,923	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	425,668,191
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,519,030	111,852,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	111,852,966
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,519,030	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,036,853,763	2,864,247,479

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	-	-
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			706,344

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/12/26 9:29

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

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#4 注記表（連結）

2014/12/26 9:29

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 9月30日現在
元本	131,270,959,071
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,014,952,880

注記表

2014/12/26 9:29

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成26年 9月30日現在
元本	214,971,115,502
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,950,601,743

注記表

2014/12/26 9:29

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成26年 9月30日現在
元本	103,878,614,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,784,273,669

注記表

2014/12/26 9:29