純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年4月26日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	521	12,071,421
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	89	386,551
単位型公社債投資信託	0	0
合計	610	12,457,972

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#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,499,038,343	4.71
合計(純資産総額)		31,804,873,271	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本30,305,834,92895.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,499,038,3434.71合計(純資産総額)31,804,873,271100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,151	△1,151	17,546,904
当期変動額
剰余金の配当			△30,000
当期純利益			4,330,389
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	16	16	16
当期変動額合計	16	16	4,300,405
当期末残高	△1,134	△1,134	21,847,309

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)

(単位:千円)

	第33期中間会計期間末
	(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:千円)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第3期計算期間末(2009年 9月30日)1,643,020,8121,643,020,8128,2718,271第4期計算期間末(2010年 9月30日)2,930,904,3082,930,904,3088,2068,206第5期計算期間末(2011年 9月30日)6,712,366,9256,712,366,9257,9427,942第6期計算期間末(2012年10月 1日)9,135,413,9279,135,413,9278,2648,264第7期計算期間末(2013年 9月30日)14,232,138,38014,232,138,38010,78610,786第8期計算期間末(2014年 9月30日)18,143,335,13418,143,335,13411,87511,875第9期計算期間末(2015年 9月30日)20,621,964,17720,621,964,17712,42512,425第10期計算期間末(2016年 9月30日)22,371,018,16522,371,018,16512,39912,399第11期計算期間末(2017年10月 2日)27,400,416,45427,400,416,45414,15814,158第12期計算期間末(2018年10月 1日)31,567,193,25031,567,193,25014,95014,9502018年 4月末日29,159,309,233―14,597―5月末日30,062,613,593―14,517―6月末日30,191,466,778―14,504―7月末日30,678,201,416―14,649―8月末日30,748,579,012―14,615―9月末日31,482,032,461―14,948―10月末日30,257,747,631―14,254―11月末日30,781,793,065―14,399―12月末日29,342,910,110―13,690―2019年 1月末日30,589,748,959―14,081―2月末日31,230,741,920―14,360―3月末日31,544,773,042―14,426―4月末日31,804,873,271―14,591―

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,410,369,706	1.93
合計(純資産総額)		280,750,251,526	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本275,339,881,82098.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,410,369,7061.93合計(純資産総額)280,750,251,526100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/06/28 9:09

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,219,216,111	0.27
合計(純資産総額)		454,383,469,326	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本378,294,161,85083.25地方債証券日本25,057,345,1855.51特殊債券日本31,412,967,5906.91社債券日本16,094,031,5903.54フランス1,398,214,0000.31オーストラリア601,191,0000.13アメリカ105,670,0000.02イギリス100,457,0000.02スウェーデン100,215,0000.02小計18,399,778,5904.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,219,216,1110.27合計(純資産総額)454,383,469,326100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/06/28 9:09

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,425,176,206	2.30
合計(純資産総額)		365,812,901,461	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ226,587,560,88561.94イギリス21,983,575,3836.01カナダ13,455,442,7003.68フランス13,399,669,4443.66スイス12,575,018,0243.44ドイツ11,594,945,9083.17オーストラリア8,257,390,7702.26オランダ6,529,247,1061.78アイルランド6,032,070,2991.65スペイン3,928,985,3881.07香港3,629,796,6110.99スウェーデン3,369,249,7550.92イタリア2,535,393,9650.69デンマーク2,250,050,3460.62シンガポール1,658,603,1840.45フィンランド1,565,954,5940.43バミューダ1,489,442,8000.41ベルギー1,325,164,3170.36ケイマン957,899,2670.26ジャージー957,514,6480.26ノルウェー934,726,3350.26イスラエル694,065,2510.19キュラソー576,804,1190.16ルクセンブルク414,482,7040.11オーストリア331,945,9830.09ニュージーランド322,098,9860.09パナマ211,489,6240.06ポルトガル208,296,3340.06リベリア187,544,7780.05パプアニューギニア76,185,3970.02英ヴァージン諸島57,499,0020.02マン島40,498,1480.01モーリシャス9,968,6800.00小計348,148,580,73595.17投資信託受益証券オーストラリア167,723,8850.05香港89,878,6410.02小計257,602,5260.07投資証券アメリカ7,160,786,0221.96オーストラリア645,064,9840.18フランス445,553,8740.12イギリス277,527,7410.08香港233,825,8540.06シンガポール152,112,1680.04カナダ66,671,3510.02小計8,981,541,9942.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,425,176,2062.30合計(純資産総額)365,812,901,461100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/06/28 9:09

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,062,265,393	1.94
合計(純資産総額)		312,127,232,445	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ143,634,450,07646.02フランス30,816,849,3289.87イタリア26,447,073,2028.47ドイツ20,316,899,1216.51イギリス20,184,703,5476.47スペイン17,591,394,2135.64ベルギー7,564,367,6662.42オーストラリア6,474,574,5502.07オランダ6,026,848,9531.93カナダ5,872,014,5321.88オーストリア4,477,993,0701.43メキシコ2,522,810,7790.81アイルランド2,394,065,1770.77ポーランド1,962,175,2500.63フィンランド1,935,297,4690.62南アフリカ1,724,063,5050.55デンマーク1,570,248,2520.50マレーシア1,462,359,0570.47シンガポール1,246,523,4550.40スウェーデン1,084,586,4160.35ノルウェー755,669,4340.24小計306,064,967,05298.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,062,265,3931.94合計(純資産総額)312,127,232,445100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/06/28 9:09

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 4月 1日現在
負債合計	984,883,719
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/28 9:09

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 4月 1日現在
負債合計	5,323,619,731
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/28 9:09

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 4月 1日現在
負債合計	143,381,747
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/28 9:09

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 4月 1日現在
負債合計	5,395,575,122
純資産の部
元本等

注記表

2019/06/28 9:09