DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,411,178 |
| コール・ローン | 1,526,667,626 | 1,503,749,075 |
| 親投資信託受益証券 | 30,017,561,646 | 30,219,955,098 |
| 未収入金 | 70,220,000 | 3,250,000 |
| 流動資産計 | 31,614,449,272 | 31,773,365,351 |
| 資産の部合計 | 31,614,449,272 | 31,773,365,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,942,617 | 12,800,696 |
| 未払受託者報酬 | 4,853,577 | 4,920,324 |
| 未払委託者報酬 | 25,885,664 | 26,241,671 |
| 未払利息 | 3,815 | 4,052 |
| その他未払費用 | 1,570,349 | 811,585 |
| 流動負債計 | 47,256,022 | 44,778,328 |
| 負債の部合計 | 47,256,022 | 44,778,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,115,248,770 | 21,864,041,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,451,944,480 | 9,864,545,878 |
| （分配準備積立金） | 8,458,873,519 | 8,260,253,382 |
| 元本等合計 | 31,567,193,250 | 31,728,587,023 |
| 純資産の部合計 | 31,567,193,250 | 31,728,587,023 |
| 負債・純資産合計 | 31,614,449,272 | 31,773,365,351 |
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