DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,566,322,967 | 1,625,252,263 |
| 親投資信託受益証券 | 31,253,554,437 | 30,307,368,397 |
| 未収入金 | 38,600,000 | － |
| 流動資産計 | 32,858,477,404 | 31,932,620,660 |
| 資産の部合計 | 32,858,477,404 | 31,932,620,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,538,917 | 9,281,443 |
| 未払受託者報酬 | 5,156,971 | 5,554,817 |
| 未払委託者報酬 | 27,503,786 | 24,827,863 |
| 未払利息 | 3,805 | 4,368 |
| その他未払費用 | 1,619,548 | 834,982 |
| 流動負債計 | 54,823,027 | 40,503,473 |
| 負債の部合計 | 54,823,027 | 40,503,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,469,786,142 | 23,126,793,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,333,868,235 | 8,765,323,572 |
| （分配準備積立金） | 7,880,507,889 | 7,604,096,174 |
| 元本等合計 | 32,803,654,377 | 31,892,117,187 |
| 純資産の部合計 | 32,803,654,377 | 31,892,117,187 |
| 負債・純資産合計 | 32,858,477,404 | 31,932,620,660 |
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