DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,802,619,122 | 2,026,607,688 |
| 親投資信託受益証券 | 34,820,908,892 | 40,396,065,431 |
| 未収入金 | 34,680,000 | － |
| 流動資産計 | 36,658,208,014 | 42,422,673,119 |
| 資産の部合計 | 36,658,208,014 | 42,422,673,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,553,544 | 9,564,745 |
| 未払受託者報酬 | 5,723,375 | 6,448,579 |
| 未払委託者報酬 | 20,985,640 | 23,644,760 |
| 未払利息 | 4,164 | 4,701 |
| その他未払費用 | 1,672,781 | 847,814 |
| 流動負債計 | 45,939,504 | 40,510,599 |
| 負債の部合計 | 45,939,504 | 40,510,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,264,039,033 | 25,325,027,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,348,229,477 | 17,057,135,332 |
| （分配準備積立金） | 7,994,465,157 | 7,806,760,518 |
| 元本等合計 | 36,612,268,510 | 42,382,162,520 |
| 純資産の部合計 | 36,612,268,510 | 42,382,162,520 |
| 負債・純資産合計 | 36,658,208,014 | 42,422,673,119 |
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