DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月30日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,403,168,841 | 2,501,990,625 |
| 親投資信託受益証券 | 45,010,756,953 | 46,965,848,357 |
| 未収入金 | 39,960,000 | 10,020,000 |
| 流動資産計 | 47,453,885,794 | 49,477,858,982 |
| 資産の部合計 | 47,453,885,794 | 49,477,858,982 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,393,017 | 32,603,583 |
| 未払受託者報酬 | 7,406,654 | 7,879,647 |
| 未払委託者報酬 | 27,157,636 | 28,892,005 |
| 未払利息 | 5,839 | 2,443 |
| その他未払費用 | 1,715,667 | 871,669 |
| 流動負債計 | 52,678,813 | 70,249,347 |
| 負債の部合計 | 52,678,813 | 70,249,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,354,840,940 | 28,388,216,656 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,046,366,041 | 21,019,392,979 |
| （分配準備積立金） | 13,109,358,565 | 12,746,124,343 |
| 元本等合計 | 47,401,206,981 | 49,407,609,635 |
| 純資産の部合計 | 47,401,206,981 | 49,407,609,635 |
| 負債・純資産合計 | 47,453,885,794 | 49,477,858,982 |
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