DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,594,580,477 | 2,747,275,261 |
| 親投資信託受益証券 | 47,903,813,153 | 52,378,876,724 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 8,410,000 |
| 流動資産計 | 50,503,693,630 | 55,134,561,985 |
| 資産の部合計 | 50,503,693,630 | 55,134,561,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,994,159 | 21,672,346 |
| 未払受託者報酬 | 8,285,216 | 8,631,060 |
| 未払委託者報酬 | 30,379,067 | 31,647,150 |
| 未払利息 | 6,286 | 4,166 |
| その他未払費用 | 1,754,163 | 884,186 |
| 流動負債計 | 55,418,891 | 62,838,908 |
| 負債の部合計 | 55,418,891 | 62,838,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,044,383,567 | 31,327,571,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,403,891,172 | 23,744,151,507 |
| （分配準備積立金） | 12,396,768,916 | 12,033,558,271 |
| 元本等合計 | 50,448,274,739 | 55,071,723,077 |
| 純資産の部合計 | 50,448,274,739 | 55,071,723,077 |
| 負債・純資産合計 | 50,503,693,630 | 55,134,561,985 |
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