DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,264,340,036 | 3,516,171,384 |
| 親投資信託受益証券 | 60,212,186,330 | 68,547,325,069 |
| 未収入金 | 16,200,000 | 224,920,000 |
| 未収利息 | － | 9,379 |
| 流動資産計 | 63,492,726,366 | 72,288,425,832 |
| 資産の部合計 | 63,492,726,366 | 72,288,425,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,533,955 | 54,841,514 |
| 未払受託者報酬 | 10,062,861 | 11,074,295 |
| 未払委託者報酬 | 36,897,115 | 40,605,669 |
| 未払利息 | 5,622 | － |
| その他未払費用 | 1,804,442 | 926,978 |
| 流動負債計 | 103,303,995 | 107,448,456 |
| 負債の部合計 | 103,303,995 | 107,448,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,545,753,650 | 34,675,612,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,843,668,721 | 37,505,365,118 |
| （分配準備積立金） | 16,632,128,746 | 15,964,344,863 |
| 元本等合計 | 63,389,422,371 | 72,180,977,376 |
| 純資産の部合計 | 63,389,422,371 | 72,180,977,376 |
| 負債・純資産合計 | 63,492,726,366 | 72,288,425,832 |
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