DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月30日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月2日 | 2025年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,691,144,106 | 4,639,131,122 |
| 親投資信託受益証券 | 72,015,732,857 | 84,528,851,533 |
| 未収入金 | 183,040,000 | － |
| 未収利息 | 21,695 | 59,105 |
| 流動資産計 | 75,889,938,658 | 89,168,041,760 |
| 資産の部合計 | 75,889,938,658 | 89,168,041,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,007,864 | 34,322,577 |
| 未払受託者報酬 | 12,098,657 | 14,242,609 |
| 未払委託者報酬 | 44,361,666 | 52,002,024 |
| その他未払費用 | 1,862,911 | 976,019 |
| 流動負債計 | 90,331,098 | 101,543,229 |
| 負債の部合計 | 90,331,098 | 101,543,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,243,771,018 | 42,701,858,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,555,836,542 | 46,364,640,383 |
| （分配準備積立金） | 21,868,374,981 | 21,185,530,194 |
| 元本等合計 | 75,799,607,560 | 89,066,498,531 |
| 純資産の部合計 | 75,799,607,560 | 89,066,498,531 |
| 負債・純資産合計 | 75,889,938,658 | 89,168,041,760 |
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