DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/01-2026/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月31日 | 2026年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,039,424,068 | 5,653,963,679 |
| 親投資信託受益証券 | 96,312,413,902 | 101,909,527,330 |
| 未収入金 | 178,170,000 | － |
| 未収利息 | 64,468 | 110,456 |
| 流動資産計 | 101,530,072,438 | 107,563,601,465 |
| 資産の部合計 | 101,530,072,438 | 107,563,601,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,666,197 | 82,918,711 |
| 未払受託者報酬 | 15,840,352 | 17,786,085 |
| 未払委託者報酬 | 57,543,926 | 64,723,662 |
| その他未払費用 | 1,980,294 | 1,032,993 |
| 流動負債計 | 143,030,769 | 166,461,451 |
| 負債の部合計 | 143,030,769 | 166,461,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,535,831,364 | 45,381,807,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,851,210,305 | 62,015,332,088 |
| （分配準備積立金） | 28,188,604,792 | 26,860,597,358 |
| 元本等合計 | 101,387,041,669 | 107,397,140,014 |
| 純資産の部合計 | 101,387,041,669 | 107,397,140,014 |
| 負債・純資産合計 | 101,530,072,438 | 107,563,601,465 |
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