DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月28日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,802,619,122 | 2,403,168,841 |
| 親投資信託受益証券 | 34,820,908,892 | 45,010,756,953 |
| 未収入金 | 34,680,000 | 39,960,000 |
| 流動資産計 | 36,658,208,014 | 47,453,885,794 |
| 資産の部合計 | 36,658,208,014 | 47,453,885,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,553,544 | 16,393,017 |
| 未払受託者報酬 | 5,723,375 | 7,406,654 |
| 未払委託者報酬 | 20,985,640 | 27,157,636 |
| 未払利息 | 4,164 | 5,839 |
| その他未払費用 | 1,672,781 | 1,715,667 |
| 流動負債計 | 45,939,504 | 52,678,813 |
| 負債の部合計 | 45,939,504 | 52,678,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,264,039,033 | 27,354,840,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,348,229,477 | 20,046,366,041 |
| （分配準備積立金） | 7,994,465,157 | 13,109,358,565 |
| 元本等合計 | 36,612,268,510 | 47,401,206,981 |
| 純資産の部合計 | 36,612,268,510 | 47,401,206,981 |
| 負債・純資産合計 | 36,658,208,014 | 47,453,885,794 |
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