DCマイセレクションS50の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月30日 | 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,403,168,841 | 2,594,580,477 |
| 親投資信託受益証券 | 45,010,756,953 | 47,903,813,153 |
| 未収入金 | 39,960,000 | 5,300,000 |
| 流動資産計 | 47,453,885,794 | 50,503,693,630 |
| 資産の部合計 | 47,453,885,794 | 50,503,693,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,393,017 | 14,994,159 |
| 未払受託者報酬 | 7,406,654 | 8,285,216 |
| 未払委託者報酬 | 27,157,636 | 30,379,067 |
| 未払利息 | 5,839 | 6,286 |
| その他未払費用 | 1,715,667 | 1,754,163 |
| 流動負債計 | 52,678,813 | 55,418,891 |
| 負債の部合計 | 52,678,813 | 55,418,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,354,840,940 | 30,044,383,567 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,046,366,041 | 20,403,891,172 |
| （分配準備積立金） | 13,109,358,565 | 12,396,768,916 |
| 元本等合計 | 47,401,206,981 | 50,448,274,739 |
| 純資産の部合計 | 47,401,206,981 | 50,448,274,739 |
| 負債・純資産合計 | 47,453,885,794 | 50,503,693,630 |
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