DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年10月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,594,580,477 | 3,264,340,036 |
| 親投資信託受益証券 | 47,903,813,153 | 60,212,186,330 |
| 未収入金 | 5,300,000 | 16,200,000 |
| 流動資産計 | 50,503,693,630 | 63,492,726,366 |
| 資産の部合計 | 50,503,693,630 | 63,492,726,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,994,159 | 54,533,955 |
| 未払受託者報酬 | 8,285,216 | 10,062,861 |
| 未払委託者報酬 | 30,379,067 | 36,897,115 |
| 未払利息 | 6,286 | 5,622 |
| その他未払費用 | 1,754,163 | 1,804,442 |
| 流動負債計 | 55,418,891 | 103,303,995 |
| 負債の部合計 | 55,418,891 | 103,303,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,044,383,567 | 33,545,753,650 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,403,891,172 | 29,843,668,721 |
| （分配準備積立金） | 12,396,768,916 | 16,632,128,746 |
| 元本等合計 | 50,448,274,739 | 63,389,422,371 |
| 純資産の部合計 | 50,448,274,739 | 63,389,422,371 |
| 負債・純資産合計 | 50,503,693,630 | 63,492,726,366 |
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