DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月2日 | 2024年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,264,340,036 | 3,691,144,106 |
| 親投資信託受益証券 | 60,212,186,330 | 72,015,732,857 |
| 未収入金 | 16,200,000 | 183,040,000 |
| 未収利息 | － | 21,695 |
| 流動資産計 | 63,492,726,366 | 75,889,938,658 |
| 資産の部合計 | 63,492,726,366 | 75,889,938,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 54,533,955 | 32,007,864 |
| 未払受託者報酬 | 10,062,861 | 12,098,657 |
| 未払委託者報酬 | 36,897,115 | 44,361,666 |
| 未払利息 | 5,622 | － |
| その他未払費用 | 1,804,442 | 1,862,911 |
| 流動負債計 | 103,303,995 | 90,331,098 |
| 負債の部合計 | 103,303,995 | 90,331,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,545,753,650 | 36,243,771,018 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,843,668,721 | 39,555,836,542 |
| （分配準備積立金） | 16,632,128,746 | 21,868,374,981 |
| 元本等合計 | 63,389,422,371 | 75,799,607,560 |
| 純資産の部合計 | 63,389,422,371 | 75,799,607,560 |
| 負債・純資産合計 | 63,492,726,366 | 75,889,938,658 |
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