DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,691,144,106 | 5,039,424,068 |
| 親投資信託受益証券 | 72,015,732,857 | 96,312,413,902 |
| 未収入金 | 183,040,000 | 178,170,000 |
| 未収利息 | 21,695 | 64,468 |
| 流動資産計 | 75,889,938,658 | 101,530,072,438 |
| 資産の部合計 | 75,889,938,658 | 101,530,072,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,007,864 | 67,666,197 |
| 未払受託者報酬 | 12,098,657 | 15,840,352 |
| 未払委託者報酬 | 44,361,666 | 57,543,926 |
| その他未払費用 | 1,862,911 | 1,980,294 |
| 流動負債計 | 90,331,098 | 143,030,769 |
| 負債の部合計 | 90,331,098 | 143,030,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,243,771,018 | 44,535,831,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,555,836,542 | 56,851,210,305 |
| （分配準備積立金） | 21,868,374,981 | 28,188,604,792 |
| 元本等合計 | 75,799,607,560 | 101,387,041,669 |
| 純資産の部合計 | 75,799,607,560 | 101,387,041,669 |
| 負債・純資産合計 | 75,889,938,658 | 101,530,072,438 |
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